ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! Распределение фактических сумм выполняется на основании:
§ платежей, полученных из системы "Казначейство-клиент" на основании ЭСФ, и данных электронных актов, если по договору согласно требованиям предусмотрены электронные акты - для организаций, являющихся ГУ, в договоре со спецификами
§ платежей, полученных из системы "Казначейство-клиент" без данных электронных актов, если по договору согласно требованиям не предусмотрены электронные акты - для организаций, являющихся ГУ, в договоре со спецификами - ручным распределением
§ платежей, добавленных пользователем, и данных электронных актов, если по договору согласно требованиям предусмотрены электронные акты - для организаций, являющихся ГУ, в договоре без специфик и для организаций, не являющихся ГУ
§ платежей, добавленных пользователем, без данных электронных актов, если по договору согласно требованиям не предусмотрены электронные акты - для организаций, являющихся ГУ, в договоре без специфик и для организаций, не являющихся ГУ – ручным распределением
ВАЖНО: действие «Пересчитать фактические суммы» используется для ранее распределенных сумм в договоре на основе сумм в актах. При наличии утвержденных актов с момента запуска функциональности распределения по платежам, после нажатия «Пересчитать фактические суммы» фактические суммы обнулятся. Далее необходимо выполнить добавление/привязку платежей (как указано в текущем разделе инструкции) и выполнить распределение на основе платежей с данными электронных актов
Добавление и привязка платежа
Для организаций, являющихся ГУ, при наличии специфик в договоре (если договор зарегистрирован в Казначействе) сведения о платежах поступают на портал ЭГЗ из системы "Казначейство-клиент" посредством ЕАИАС еМинфин. Полученные платежи могут содержать данные электронных актов (платеж на основании счет-фактуры в ИС ЭСФ) или не содержать эти сведения (платеж без формирования счет-фактуры в ИС ЭСФ).
Во вкладке «Информация об оплате» - «Платежи» Система отображает перечень:
1) полученные от еМинфин платежи, не привязанные к распределению – для сохранения и привязки платежей в модуле «Договоры»
- Платежи без данных электронных актов и действие по привязке платежа
- Платежи с данными электронных актов и действие по привязке платежа
2) Платежи, привязанные к распределению – для выполнения распределения фактических сумм
3) Действие «Пересчитать фактические суммы» - для корректного пересчета фактических сумм в соответствии с распределением по платежам
Система отображает полученные платежи по каждой специфике во вкладке «Информация об оплате» - «Платежи» и действие «Привязать платеж». Заказчику в перечне платежей отображаются поля:
- ИД платежа
- Дата платежа
- Акт – номер акта, с которым связан данный платеж
- АБП-Программа-Подпрограмма (специфика)
- Сумма платежа
- Привязать платеж
При нажатии на кнопку «Привязать платеж» Система отображает форму для привязки платежа в модуле «Договоры»:
1) В случае, если платеж не содержит сведения электронного акта, Заказчику доступно редактировать выбор акта или выбрать признак авансового платежа.
Если заказчик отмечает признак «Авансовый платеж», то выбор акта недоступен. В таком случае система сохраняет данный платеж как авансовый
Если заказчик не отмечает признак «Авансовый платеж», то Заказчик может выбрать акт из списка утвержденных актов, не связанных с другими платежами. Система связывает платеж с выбранным актом.
2) В случае, если платеж содержит сведения электронного акта, Заказчику недоступно редактировать выбор акта
Для организаций, не являющихся ГУ, и ГУ при отсутствии специфик в договоре
Во вкладке «Информация об оплате» - «Платежи» Система отображает перечень:
1) Добавленные вручную платежи – для для выполнения распределения фактических сумм
2) Действие «Добавить платеж» - для добавления платежа
3) Действие «Пересчитать фактические суммы» - для корректного пересчета фактических сумм в соответствии с распределением по платежам
Система отображает платежи во вкладке «Информация об оплате» - «Платежи» и действие «Добавить платеж».
При нажатии на кнопку «Добавить платеж» Система отображает форму для добавления платежа в модуле «Договоры»:
Заказчику доступно редактировать выбор акта или выбрать признак авансового платежа:
- Если заказчик отмечает признак «Авансовый платеж», то выбор акта недоступен. В таком случае система сохраняет данный платеж как авансовый
- Если заказчик не отмечает признак «Авансовый платеж», то доступно выбрать акт из списка утвержденных актов, не связанных с другими платежами. Система связывает платеж с выбранным актом.
Распределение авансового платежа
Для организаций, являющихся ГУ, со спецификами
1) Для электронных актов: При распределении сумм в акте акта Заказчиком Система выполняет проверку на наличие и непревышение суммы авансового платежа по специфике.
После утверждения акта выполняется распределение авансового платежа:
А) Система автоматически распределит фактические суммы аванса по специфике, если в акте:
- один предмет с любым количеством специфик и одно место поставки
- один или несколько предметов с разным (уникальным) набором специфик, то есть нет пересекающихся специфик в предметах
Например: Имеется авансовый платеж на сумму по специфике 30000. В акте сумма по акту 100000, сумма к оплате 80000. При сохранении распределения сумм по спецификам Система проверит наличие авансового платежа на сумму 100000-80000=20000. Проверка пройдет успешно, так как имеется авансовый платеж на 30000. После утверждения акта система автоматически сохранит фактическую сумму аванса по специфике=20000 (хотя авансовый платеж на 30000), фактическую сумму по специфике = 20000
Б) Система автоматически отобразит данные из утверждённых актов (то есть те предметы и места поставки, которые указаны в акте) для выбора Заказчиком и сохранения фактических сумм аванса, если в акте
- один предмет с любым количеством специфик и несколько мест поставки в предметах
- один или несколько предметов с пересекающимся набором специфик, то есть имеются повторяющиеся специфики в предметах и любым количеством мест поставки
На рисунке выше указано сохранение сумм в акте
На рисунках выше отображены распределения фактического аванса после утверждения акта
2) Если нет электронных актов в договоре: Заказчик выполняет распределение авансового платежа вручную.
Для этого Заказчик выбирает авансовый платеж и нажимает «Распределить»
Выбирает предмет и далее заполняет сведения по каждой специфике и местам поставки
Для организаций, не являющихся ГУ и ГУ без специфик
1) Для электронных актов: При распределении сумм акта Система выполняет проверку на наличие и непревышение суммы авансового платежа.
После утверждения акта выполняется распределение авансового платежа:
А) Система автоматически распределит фактические суммы аванса, если в акте один или несколько предметов и одно место поставки в предметах
1. система после добавления/привязки платежа автоматически распределяет фактические суммы по платежам, в которых система однозначно может определить данные для фактических сумм:
Например: Имеется авансовый платеж на сумму 30000. В акте сумма по акту 100000, сумма к оплате 90000. При сохранении распределения сумм Система проверит наличие авансового платежа на сумму 100000-90000=10000. Проверка пройдет успешно, так как имеется авансовый платеж на 30000. После утверждения акта система автоматически сохранит фактическую сумму аванса =10000 (хотя авансовый платеж на 30000), фактическую сумму = 10000
Б) Система автоматически отобразит данные из утверждённых актов (то есть те предметы и места поставки, которые указаны в акте) для выбора Заказчиком и сохранения фактических сумм аванса, если в акте один или несколько предметов и несколько мест поставки в предметах
2) Если нет электронных актов в договоре: Заказчик выполняет распределение авансового платежа вручную. Для этого Заказчик выбирает авансовый платеж и нажимает «Распределить»
Распределение платежей
После привязки (ГУ со спецификами) или добавления платежа (не ГУ или ГУ без специфик) Заказчику доступно действие по распределению фактических сумм «распределить»
1) По электронным актам:
1. система после добавления/привязки платежа автоматически распределяет фактические суммы по платежам, в которых система однозначно может определить данные для фактических сумм:
| Для организаций, являющихся ГУ со спецификами | Для организаций, не являющихся ГУ и ГУ без специфик |
|---|---|
| один предмет с любым количеством специфик и одно место поставки | один или несколько предметов и одно место поставки в предметах |
один или несколько предметов с разным (уникальным) набором специфик, то есть нет пересекающихся специфик в предметах |
Например: Имеется авансовый платеж на сумму 30000. В акте сумма по акту 100000, сумма к оплате 90000. При сохранении распределения сумм Система проверит наличие авансового платежа на сумму 100000-90000=10000. Проверка пройдет успешно, так как имеется авансовый платеж на 30000. После утверждения акта система автоматически сохранит фактическую сумму аванса =10000 (хотя авансовый платеж на 30000), фактическую сумму = 10000
2. система отображает автоматически данные из акта, связанного с платежом (то есть те предметы и места поставки, которые указаны в акте) для выбора Заказчиком и сохранения фактических сумм по платежам, в которых система не может однозначно определить данные для фактических сумм:
| Для организаций, являющихся ГУ со спецификами | Для организаций, не являющихся ГУ и ГУ без специфик |
|---|---|
| один предмет с любым количеством специфик и несколько мест поставки в предметах | один или несколько предметов и несколько мест поставки в предметах |
| один или несколько предметов с пересекающимся набором специфик, то есть имеются повторяющиеся специфики в предметах и любым количеством мест поставки |
2) По бумажным актам и при отсутствии актов в договоре:
Система сохраняет распределение фактических сумм по данным платежей посредством ручного заполнения
В случае отсутствия электронных актов Заказчику необходимо выбрать платеж и нажать «Распределить»
вручную заполнить распределение фактических сумм: выбрать предмет, место поставки
ВАЖНО: Платежи родительского договора отображаются в дочернем дополнительном соглашении. Если в родительском договоре не выполнено распределение, то его можно выполнить в дочернем договоре согласно условиям, описанным выше
Удаление платежей и распределения
В случае ошибочного добавления платежа или некорректной привязки платежа доступно действие "Удалить", если не выполнено распределение данного платежа. Данное действие доступно для любых организаций и плтежей
При распределении некорректно привязанного платежа доступно действие по удалению распределения также необходимо выбрать действие "Удалить". Система удалит распределение вместе с платежом
Примечание: после удаления платежа и распределения необходимо повторно корректно добавить/привязать платеж и выполнить распределение
Корректировка финансового года платежа
ВАЖНО: Финансовый год платежа учитывается системой при распределении, то есть по данному платежу можно распределить фактические суммы указанного финансового года
При привязке платежа, полученного посредством ЕАИАС еМинфин, система автоматически указывает финансовый год и дату платежа.
При добавлении платежа необходимо указать Заказчику финансовый год платежа.
Если ранее платеж был уже добавлен, то доступно действие "отредактировать". При этом будет доступно изменение финансового года. Заказчику необходимо изменить финансовый год и сохранить изменения
Если ранее платеж был распределен и необходимо внести корректировки, то необходимо удалить распределение и платеж/привязку платежа
Отзыв акта с выполненным распределением платежа
Отзыв электронного акта доступен, если нет распределения платежа по данному акту.
Для организаций, не являющихся ГУ и ГУ без специфик перед отзывом акта необходимо удалить платеж и далее выполнить отзыв акта.
Для организаций, являющихся ГУ со спецификами, Система не позволяет удалить распределение платежа по акту, так как данные платежи проведены Казначейством. В случае возврата платежа по акту, необходимо обратиться к Администратору в лице МФ РК для удаления платежа и распределения по данному платежу.
Примечание: После отзыва акта и подтверждения отзыва акта поставщиком Система пересчитает все фактические суммы (отнимет суммы акта), в том числе фактические суммы аванса. Таким образом, если в акте заполнены суммы с учетом аванса, то после отзыва акта Система удалит из распределения авансовые суммы данного акта.
Суммы заявок на регистрацию в ИС «Казначейство-клиент»
ВАЖНО!
В заявке на регистрацию в ИС «Казначейство-клиент» отправляются данные специфики за минусом платежа по специфике, полученного из еМинфин.
Примечание: в сумме заявки система отнимает общую сумму платежей по специфике (не фактическую сумму), аналогично в сумме аванса заявки система отнимает авансовый платеж по специфике (не фактическую сумму аванса)