ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! Распределение фактических сумм выполняется на основании:
§ платежей, полученных из системы "Казначейство-клиент" на основании ЭСФ, и данных электронных актов, если по договору согласно требованиям предусмотрены электронные акты - для организаций, являющихся ГУ, в договоре со спецификами
§ платежей, полученных из системы "Казначейство-клиент" без данных электронных актов, если по договору согласно требованиям не предусмотрены электронные акты - для организаций, являющихся ГУ, в договоре со спецификами - ручным распределением
§ платежей, добавленных пользователем, и данных электронных актов, если по договору согласно требованиям предусмотрены электронные акты - для организаций, являющихся ГУ, в договоре без специфик и для организаций, не являющихся ГУ
§ платежей, добавленных пользователем, без данных электронных актов, если по договору согласно требованиям не предусмотрены электронные акты - для организаций, являющихся ГУ, в договоре без специфик и для организаций, не являющихся ГУ – ручным распределением
ВАЖНО: действие «Пересчитать фактические суммы» используется для ранее распределенных сумм в договоре на основе сумм в актах. При наличии утвержденных актов с момента запуска функциональности распределения по платежам, после нажатия «Пересчитать фактические суммы» фактические суммы обнулятся. Далее необходимо выполнить добавление/привязку платежей (как указано в текущем разделе инструкции) и выполнить распределение на основе платежей с данными электронных актов
Добавление и привязка платежа
Для организаций, являющихся ГУ, при наличии специфик в договоре (если договор зарегистрирован в Казначействе) сведения о платежах поступают на портал ЭГЗ из системы "Казначейство-клиент" посредством ЕАИАС еМинфин. Полученные платежи могут содержать данные электронных актов (платеж на основании счет-фактуры в ИС ЭСФ) или не содержать эти сведения (платеж без формирования счет-фактуры в ИС ЭСФ).
Во вкладке «Информация об оплате» - «Платежи» Система отображает перечень:
1) полученные от еМинфин платежи, не привязанные к распределению – для сохранения и привязки платежей в модуле «Договоры»
- Платежи без данных электронных актов и действие по привязке платежа
- Платежи с данными электронных актов и действие по привязке платежа
2) Платежи, привязанные к распределению – для выполнения распределения фактических сумм
3) Действие «Пересчитать фактические суммы» - для корректного пересчета фактических сумм в соответствии с распределением по платежам
Система отображает полученные платежи по каждой специфике во вкладке «Информация об оплате» - «Платежи» и действие «Привязать платеж». Заказчику в перечне платежей отображаются поля:
- ИД платежа
- Дата платежа
- Акт – номер акта, с которым связан данный платеж
- АБП-Программа-Подпрограмма (специфика)
- Сумма платежа
- Привязать платеж
При нажатии на кнопку «Привязать платеж» Система отображает форму для привязки платежа в модуле «Договоры»:
1) В случае, если платеж не содержит сведения электронного акта, Заказчику доступно редактировать выбор акта или выбрать признак авансового платежа.
Если заказчик отмечает признак «Авансовый платеж», то выбор акта недоступен. В таком случае система сохраняет данный платеж как авансовый
Если заказчик не отмечает признак «Авансовый платеж», то Заказчик может выбрать акт из списка утвержденных актов, не связанных с другими платежами. Система связывает платеж с выбранным актом.
2) В случае, если платеж содержит сведения электронного акта, Заказчику недоступно редактировать выбор акта
Для организаций, не являющихся ГУ, и ГУ при отсутствии специфик в договоре
Во вкладке «Информация об оплате» - «Платежи» Система отображает перечень:
1) Добавленные вручную платежи – для для выполнения распределения фактических сумм
2) Действие «Добавить платеж» - для добавления платежа
3) Действие «Пересчитать фактические суммы» - для корректного пересчета фактических сумм в соответствии с распределением по платежам
Система отображает платежи во вкладке «Информация об оплате» - «Платежи» и действие «Добавить платеж».
При нажатии на кнопку «Добавить платеж» Система отображает форму для добавления платежа в модуле «Договоры»:
Заказчику доступно редактировать выбор акта или выбрать признак авансового платежа:
- Если заказчик отмечает признак «Авансовый платеж», то выбор акта недоступен. В таком случае система сохраняет данный платеж как авансовый
- Если заказчик не отмечает признак «Авансовый платеж», то доступно выбрать акт из списка утвержденных актов, не связанных с другими платежами. Система связывает платеж с выбранным актом.
Распределение авансового платежа
Для организаций, являющихся ГУ, со спецификами
1) Для электронных актов: При распределении сумм в акте акта Заказчиком Система выполняет проверку на наличие и непревышение суммы авансового платежа по специфике.
После утверждения акта выполняется распределение авансового платежа:
А) Система автоматически распределит фактические суммы аванса по специфике, если в акте:
- один предмет с любым количеством специфик и одно место поставки
- один или несколько предметов с разным (уникальным) набором специфик, то есть нет пересекающихся специфик в предметах
Например: Имеется авансовый платеж на сумму по специфике 30000. В акте сумма по акту 100000, сумма к оплате 80000. При сохранении распределения сумм по спецификам Система проверит наличие авансового платежа на сумму 100000-80000=20000. Проверка пройдет успешно, так как имеется авансовый платеж на 30000. После утверждения акта система автоматически сохранит фактическую сумму аванса по специфике=20000 (хотя авансовый платеж на 30000), фактическую сумму по специфике = 20000
Б) Система автоматически отобразит данные из утверждённых актов (то есть те предметы и места поставки, которые указаны в акте) для выбора Заказчиком и сохранения фактических сумм аванса, если в акте
- один предмет с любым количеством специфик и несколько мест поставки в предметах
- один или несколько предметов с пересекающимся набором специфик, то есть имеются повторяющиеся специфики в предметах и любым количеством мест поставки
На рисунке выше указано сохранение сумм в акте
На рисунках выше отображены распределения фактического аванса после утверждения акта
2) Если нет электронных актов в договоре: Заказчик выполняет распределение авансового платежа вручную.
Для этого Заказчик выбирает авансовый платеж и нажимает «Распределить»
Выбирает предмет и далее заполняет сведения по каждой специфике и местам поставки
Для организаций, не являющихся ГУ и ГУ без специфик
1) Для электронных актов: При распределении сумм акта Система выполняет проверку на наличие и непревышение суммы авансового платежа.
После утверждения акта выполняется распределение авансового платежа:
А) Система автоматически распределит фактические суммы аванса, если в акте один или несколько предметов и одно место поставки в предметах
1. система после добавления/привязки платежа автоматически распределяет фактические суммы по платежам, в которых система однозначно может определить данные для фактических сумм:
Например: Имеется авансовый платеж на сумму 30000. В акте сумма по акту 100000, сумма к оплате 90000. При сохранении распределения сумм Система проверит наличие авансового платежа на сумму 100000-90000=10000. Проверка пройдет успешно, так как имеется авансовый платеж на 30000. После утверждения акта система автоматически сохранит фактическую сумму аванса =10000 (хотя авансовый платеж на 30000), фактическую сумму = 10000
Б) Система автоматически отобразит данные из утверждённых актов (то есть те предметы и места поставки, которые указаны в акте) для выбора Заказчиком и сохранения фактических сумм аванса, если в акте один или несколько предметов и несколько мест поставки в предметах
2) Если нет электронных актов в договоре: Заказчик выполняет распределение авансового платежа вручную. Для этого Заказчик выбирает авансовый платеж и нажимает «Распределить»
Распределение платежей
После привязки (ГУ со спецификами) или добавления платежа (не ГУ или ГУ без специфик) Заказчику доступно действие по распределению фактических сумм «распределить»
1) По электронным актам:
1. система после добавления/привязки платежа автоматически распределяет фактические суммы по платежам, в которых система однозначно может определить данные для фактических сумм:
| Для организаций, являющихся ГУ со спецификами | Для организаций, не являющихся ГУ и ГУ без специфик |
|---|---|
| один предмет с любым количеством специфик и одно место поставки | один или несколько предметов и одно место поставки в предметах |
один или несколько предметов с разным (уникальным) набором специфик, то есть нет пересекающихся специфик в предметах |
Например: Имеется авансовый платеж на сумму 30000. В акте сумма по акту 100000, сумма к оплате 90000. При сохранении распределения сумм Система проверит наличие авансового платежа на сумму 100000-90000=10000. Проверка пройдет успешно, так как имеется авансовый платеж на 30000. После утверждения акта система автоматически сохранит фактическую сумму аванса =10000 (хотя авансовый платеж на 30000), фактическую сумму = 10000
2. система отображает автоматически данные из акта, связанного с платежом (то есть те предметы и места поставки, которые указаны в акте) для выбора Заказчиком и сохранения фактических сумм по платежам, в которых система не может однозначно определить данные для фактических сумм:
| Для организаций, являющихся ГУ со спецификами | Для организаций, не являющихся ГУ и ГУ без специфик |
|---|---|
| один предмет с любым количеством специфик и несколько мест поставки в предметах | один или несколько предметов и несколько мест поставки в предметах |
| один или несколько предметов с пересекающимся набором специфик, то есть имеются повторяющиеся специфики в предметах и любым количеством мест поставки |
2) По бумажным актам и при отсутствии актов в договоре:
Система сохраняет распределение фактических сумм по данным платежей посредством ручного заполнения
В случае отсутствия электронных актов Заказчику необходимо выбрать платеж и нажать «Распределить»
вручную заполнить распределение фактических сумм: выбрать предмет, место поставки
ВАЖНО: Платежи родительского договора отображаются в дочернем дополнительном соглашении. Если в родительском договоре не выполнено распределение, то его можно выполнить в дочернем договоре согласно условиям, описанным выше
Отзыв акта с выполненным распределением платежа
Отзыв электронного акта доступен, если нет распределения платежа по данному акту.
Для организаций, не являющихся ГУ и ГУ без специфик перед отзывом акта необходимо удалить платеж и далее выполнить отзыв акта.
Для организаций, являющихся ГУ со спецификами, Система не позволяет удалить распределение платежа по акту, так как данные платежи проведены Казначейством. В случае возврата платежа по акту, необходимо обратиться к Администратору в лице МФ РК для удаления платежа и распределения по данному платежу.
Примечание: После отзыва акта и подтверждения отзыва акта поставщиком Система пересчитает все фактические суммы (отнимет суммы акта), в том числе фактические суммы аванса. Таким образом, если в акте заполнены суммы с учетом аванса, то после отзыва акта Система удалит из распределения авансовые суммы данного акта.
Суммы заявок на регистрацию в ИС «Казначейство-клиент»
ВАЖНО!
В заявке на регистрацию в ИС «Казначейство-клиент» отправляются данные специфики за минусом платежа по специфике, полученного из еМинфин.
Примечание: в сумме заявки система отнимает общую сумму платежей по специфике (не фактическую сумму), аналогично в сумме аванса заявки система отнимает авансовый платеж по специфике (не фактическую сумму аванса)